不用留邮箱 · 不用注册 · 模板和演示数据直接下

这个月还没结束，
先看它会落在哪。

把当月已经发生的收入按营业点和餐段填进模板，工具用剩下的天数往前滚，给出月末收入、预测出租率、对预算的差异，以及差的是量还是价。计算在你这台机器的浏览器里完成。

打开工具下载导入模板（CSV）

模板 21 列，两行示例，579 字节。表头不要改名，改了就认不出来。

inhousepl.phjmmc.com/reforecast/tool · 滚动预测 · 2026-10

SIMULATED 合成示例

滚动预测 · 2026 年 10 月

数据截至第 17 天

卯未合 · 后两月为统计基线

已发生收入

1,261 K

第 1–17 天

月末预测

2,301 K

剩余 14 天按当前 pace

对预算

−309 K

预算 2,610 K，−11.8%

预测 OCC

71.4%

预算 OCC 78.0%

实际累计月末预测预算

差异 Top 5 · 对预算
部门	类型	差异（K）	差在
宴会	BQT	−31.4	场次少 2 场
客房 · 团队	Rooms	−22.8	均价低
餐饮 · 散客	F&B	−14.2	人均消费低
水疗	SPA	−9.6	均价低
停车	PKG	−4.1	车位数少

这张界面用的是虚构数据。你自己填进去之后，跑出来的表是同一套版式。「卯未合」的意思是：未来两个月的校准系数还没接通服务端，现在按统计基线给，趋势能看，不当承诺数。

导入模板

21 列 CSV，两行示例，说明每个字段填什么。

合成演示数据

工具里自带一份，页面上标着「合成」，可以随便改乱。

四张成品表

月末落点、对预算差异、剩余 pace、经营模式对照。

导出

导出 CSV，也能直接打印。CSV 用 Excel 或 Numbers 打开就是表格，改完再发出去。

01 · 它是什么

一张在浏览器里跑的预测表

不是一套要装、要配、要对接的系统。打开网页，把数放进去，它把剩下的日子滚完，告诉你这个月大概落在哪。数据存在你这台机器上，报表数字不往服务器走。

输入

一个 CSV

一行是「一个营业点 × 一个餐段」的本月数：收入、成本、人工、预算、去年同期、客数、已订未到的房晚。

处理

已发生的锁住，剩下的往前推

1 号到今天原样进表，不替你平滑；剩余天数按本月已实现的日均滚到月末，周末和平日分开算。

输出

四张能交出去的表

月末收入、预测出租率、剩余 pace、对预算差异。差异拆到「量」和「价」两类，方便往下追。

给谁用

自己管一间店的业主　月中想知道会不会掉，好决定要不要上促销、要不要先砍一笔可变成本。
酒店里的餐饮或客房分析岗　月底要交差异说明，提前把话准备好，不用最后一天翻账。
一个人管几家店的人　每家填一份，横向看谁在补谁、谁在拖。

不是给谁用

想连 POS / PMS 自动抓数的　这里全靠填表或导入，没有接口。
要做集团合并报表的　个人版只管单店口径，多物业按单位谈。
想买预算编制系统的　它算你填进去的预算，不帮你定预算。

02 · 数从哪来

填模板，或者把现有的表另存成 CSV

模板一共 21 列，前 8 列长这样。一行对应一个营业点在一个餐段上的本月数据，没有的格子留空。

# 模板表头（共 21 列，此处前 8 列）
Period, Outlet, Outlet_Name, Meal_Period,
Ownership, Revenue_MTD, Budget_Revenue,
Last_Year_Revenue, …

2026-10, 0211, Restaurant, Breakfast,
Managed, 250000, 900000, 860000, …

后面还有成本与人工（本月与预算）、客数、当前占用房晚、预测占用房晚、每房客数、早餐捕获率、平均消费、剩余已订未到收入。

用的时候容易错的三处

表头改名　字段名是工具认列的唯一依据，改一个字符这一列就读不进来。
一行塞两个餐段　早餐和晚餐必须各占一行，合成一行会让人均消费和捕获率同时算错。
把累计数当成当日数　Revenue_MTD 是「到统计日为止的本月累计」，不是某一天的营业额。

03 · 怎么算

三步，每一步都能倒推回去

没有黑箱。你看到的结果，都能用回你填的那几列重新算一遍。

先把已发生的锁住

统计日之前的数字原样进表，工具不做平滑、不替你修正历史。

再算剩余天数的 pace

用本月已实现的日均，分营业点、分餐段往月末滚。周末与平日分开，避免被平均值拉平。

最后对预算出差异

每个营业点给一行：差多少、差在量还是差在价。要往下追的时候，知道先找谁。

未来两个月（M+1、M+2）现在按统计基线给：拿你自己的历史分布推，界面角标写「卯未合」。校准口径要等服务端返回一组系数，接通之前，这里不会假装它准。

04 · 出什么

四张表，四种说法

A · 月末落点

这个月最后能收到多少，按营业点拆开，已发生与预测分两段。

B · 对预算差异

差多少、差在哪，属于量差还是价差，一行一个营业点。

C · 剩余 pace

剩下每天要做到多少才压在预算线上，按周拆开。

D · 经营模式对照

散客、团队、长住、其他四种模式分开看，谁在补谁。

05 · 真界面

工具跑起来，长这样

上面那张是合成数据的版式示意。下面这些不是画的 —— 是工具在浏览器里真跑出来的画面，一段 35 秒操作片，加十张静帧（六张主流程、四张导入）。每一帧在图解页怎么用里都有同一条解说。

35 秒，静音，录制自工具本身。片中的示例数据是工具内置的合成数据，不是任何一家店的真实经营数字。

**首屏 · 三个月并列**示例数据载入后，M / M+1 / M+2 同屏对照：本月看落点，后两个月标着「卯未合」。

**差额桥**把收入对预算的差额拆成两块：靠业务能追回来的，和只能按统计基线认下的。

**四个关键数**月末收入预测、对预算差额、餐饮净贡献、成本数据完整度，一行一个，不用翻表。

**收入拆解 · 营业点 × 餐段**逐行给出 MTD 实际、月预算、月末预测与对预算差异 —— 差异先落到行，再谈原因。

**成本与净贡献**食材、饮料、人工按已发生占比预测；右侧净贡献卡逐项拆开，差额落在哪一项看得见。

**口径写在页面上**三条计算口径直接标在界面里，不藏在文档里；数据保存在本机浏览器。

导入那一段 · 四屏

**导出才要许可**导入和计算不需要许可；点导出 CSV 时才出现这个激活窗口。

06 · 和 P&L 的分工

两件东西，两个时点

P&L 处理已经过完的月份，Reforecast 处理还没过完的月份。买哪一件，看你缺哪个时点的判断。

	InHouse P&L / Hotel	Reforecast
回答	这个月挣没挣、挣在哪个部门	这个月最后能收到哪、比预算差多少
时点	月末，数已经齐了	月中任意一天，数只有一半
输入	部门损益表，导入 xlsx 或 csv	营业点 × 餐段的本月数，走模板 CSV
输出	部门 P&L、月度汇总、成本分摊、差异五类归因	月末落点、预测出租率、剩余 pace、对预算差异
都不做	不连 POS、不做库存与配方成本	不连 POS、不做集团合并

07 · 数据在哪

报表数字不出这台机器

会发生什么

导入、计算、导出都在你的浏览器里完成
数据存在这台机器的浏览器里，换机器要重新导入
断网也能打开、也能导出

不会发生什么

报表数字不会上传到我们的服务器
唯一的网络请求是许可核验，里面没有金额、没有店名
没有统计信标，没有第三方脚本

模板先拿去，不用留邮箱 21 列 CSV，带两行示例。工具里还有一份合成数据，可以先在上面跑一遍。

下载模板打开工具

这个月还没结束，先看它会落在哪。